Ísiltír, an-Tiel: Banking services

De opdracht omvat de uitvoering van bancaire diensten ten behoeve van de opdrachtgever:
— de uitvoering van het betalingsverkeer van BSR;
— het beschikbaar stellen van een rekening courant overeenkomst (hierin worden o.a. de kredietlimiet, rentecondities en afspraken over bijvoorbeeld valutering vastgelegd);
— de beschikbaarheid en kwaliteit van het electronic bankpakket;
— overige voorwaarden zoals het beschikbaar zijn van dag- en kasgeld;
— de ondersteuning van digitale nota's; BSR overweegt op termijn over te gaan op het aanbieden van een digitale nota;
— zodra wettelijk is toegestaan wil BSR voor de invordering van belastingaanslagen gebruik maken van de zogenaamde „bankvordering”; de aanbieder dient dit te faciliteren door het hiervoor beschikbaar stellen van een extra bankrekening;
— in 2014 is de SEPA-regelgeving ingevoerd. In de opdracht is opgenomen het verzorgen van betalings- en incassoverwerking, waarbij BSR heeft gekozen voor gegevensuitwisseling met de bank middels de ondersteuning van PowertoPay;
— sinds januari 2014 is voor gemeenschappelijke regelingen het zogenaamde „schatkistbankieren” verplicht; BSR heeft een afspraak met het agentschap, waarbij dagelijks automatisch de aanzuivering van en naar de rekening bij de schatkist plaatsvindt; dit moet door de inschrijver worden ondersteund;
— mutaties van de rekening voor de belastingopbrengsten dienen zowel in electronic banking als in formaat S-MT940 via PowertoPay/FTP te worden aangeleverd.

66110000 - 66110000