1. KOD CPV opisujący przedmiot zamówienia: 66.00.00.00-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa: sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 30 651 797,98 PLN (słownie: trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych, 98/100) (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego).
3. Zamawiający przewiduje uruchomienie całej kwoty poprzez jednorazowe spłacenie pozostałych do spłaty części wierzytelności zaciągniętych przez Gminę zgodnie z uchwałą nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Kętach z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania (stanowiącą zał. nr 6 do SIWZ) na sumę w kwocie 30 651 797,98 PLN w dniu 31.8.2015 r.
4. Zamawiający oświadcza, że wszystkie wierzytelności określone w ust. 3 są bezsporne i w całości należne Wierzycielom określonym w załączniku nr 1 do załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ.
5. Spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 60 kwartalnych ratach płatnych w terminie od 31.3.2016–31.12.2030 r., zgodnie z poniższym harmonogramem (w przypadku zmniejszenia kwoty przejętych wierzytelności harmonogram zostanie dopasowany poprzez pomniejszenie kolejnych rat, począwszy od ostatniej):
L.p. Data Kwota [zł]
1 2016-03-31 51 797,98
2 2016-06-30 200 000
3 2016-09-30 200 000
4 2016-12-31 200 000
5 2017-03-31 500 000
6 2017-06-30 500 000
7 2017-09-30 500 000
8 2017-12-31 500 000
9 2018-03-31 25 000
10 2018-06-30 25 000
11 2018-09-30 25 000
12 2018-12-31 25 000
13 2019-03-31 25 000
14 2019-06-30 25 000
15 2019-09-30 25 000
16 2019-12-31 25 000
17 2020-03-31 25 000
18 2020-06-30 25 000
19 2020-09-30 25 000
20 2020-12-31 25 000
21 2021-03-31 25 000
22 2021-06-30 25 000
23 2021-09-30 25 000
24 2021-12-31 25 000
25 2022-03-31 700 000
26 2022-06-30 700 000
27 2022-09-30 700 000
28 2022-12-31 700 000
29 2023-03-31 700 000
30 2023-06-30 700 000
31 2023-09-30 700 000
32 2023-12-31 700 000
33 2024-03-31 700 000
34 2024-06-30 700 000
35 2024-09-30 700 000
36 2024-12-31 700 000
37 2025-03-31 800 000
38 2025-06-30 800 000
39 2025-09-30 800 000
40 2025-12-31 800 000
41 2026-03-31 800 000
42 2026-06-30 800 000
43 2026-09-30 800 000
44 2026-12-31 800 000
45 2027-03-31 800 000
46 2027-06-30 800 000
47 2027-09-30 800 000
48 2027-12-31 800 000
49 2028-03-31 800 000
50 2028-06-30 800 000
51 2028-09-30 800 000
52 2028-12-31 800 000
53 2029-03-31 800 000
54 2029-06-30 800 000
55 2029-09-30 800 000
56 2029-12-31 800 000
57 2030-03-31 800 000
58 2030-06-30 800 000
59 2030-09-30 800 000
60 2030-12-31 800 000
6. Wykonawca dokonuje spłaty zobowiązań wskazanych przez Zamawiającego w łącznej wysokości 30 651 797,98 PLN i staje się jego wierzycielem, zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, w której strony szczegółowo określą sposób spłaty przejętych zobowiązań.
7. Okres finansowania: od 31.8.2015–31.12.2030 r.
8. Zabezpieczenie wierzytelności: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie dopuszcza innych form zabezpieczenia wierzytelności.
9. Prowizja: Zamawiający zapłaci Wykonawcy bezzwrotną prowizję płatną jednorazowo w ciągu 21 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy. Wysokość prowizji nie może przekroczyć 0,2 % kwoty przedpłacanych przez Wykonawcę zobowiązań Gminy.
10. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy:
1) Od kwoty należności głównych: ustalone w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę. Stawka bazowa ustalana będzie w okresach kwartalnych, zgodnie z notowaniem stawki WIBOR 3M na 2 dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego. O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała.
2) Od kwoty należności przeterminowanych: w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności którejkolwiek z rat, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek ustawowych. Odsetki naliczane będą od dnia następnego po upływie terminu płatności.
11. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek od kwoty należności głównych. Spłata odsetek następować będzie na koniec każdego kwartału, począwszy od 30.9.2015 roku. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok odsetkowy liczy 365 dni).
12. W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (dni robocze: poniedziałek-piątek).
13. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminom i wysokości płatności rat przekraczającego 45 dni, Wykonawcy przysługuje możliwość postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności, po uprzednim wyznaczeniu zamawiającemu dodatkowego terminu nie krótszego niż 45 dni.
14. Zamawiający przewiduje możliwości zmian w harmonogramie spłat w poszczególnych latach – w okresie spłaty zobowiązania – bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy.
15. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty wierzytelności, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną spłatą.
16. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata (tj. o 12 kolejnych rat kwartalnych), wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. W przypadku wydłużenia spłaty zobowiązania o maksymalnie kolejne 3 lata (tj. 12 rat):
1) Zamawiający w terminie 30 dni przed planowaną płatnością rat poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z możliwości wydłużenia okresu spłaty poprzez oświadczenie w formie pisemnej.
2) pozostała do zapłaty część kapitału będzie płatna w równych ratach (z zastrzeżeniem, że ostatnia rata będzie ratą wyrównującą) na koniec każdego kwartału;
3) w wydłużonym okresie spłaty (12 rat) Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w postaci odsetek naliczanych od pozostałego do spłaty kapitału;
4) w wydłużonym okresie spłaty (12 rat) odsetki płatne będą na koniec każdego kwartału.
Dopuszczenie przez Wykonawcę możliwości wydłużenia okresu spłaty zobowiązania na etapie zgłaszania ofert jest opcjonalne i stanowi jedno z kryteriów oceny oferty.
