Poskytnutie dlhodobého bankového úveru vo výške 7 846 134,00 PLN Text automaticky preložený do vášho jazyka prehliadania automaticky preložené

1. Predmetom zmluvy je služba s názvom: Poskytnutie dlhodobého bankového úveru vo výške 7 846 134,00 PLN v roku 2024 na: 1) financovanie plánovaného rozpočtového deficitu obce Jeleśnia vo výške 5 649 134,00 PLN. 2) splatenie predtým vzniknutých záväzkov vyplývajúcich z emisie cenných papierov a pôžičiek a úverov vo výške 2 197 000 PLN. 2. Úver sa uvoľní v dvoch tranžiach: 1) Prvá tranža sa uvoľní do 20. 2024 vo výške 6 000 000,00 PLN; 2) druhá tranža sa uvoľní do 15. 2024 vo výške 1 846 134,00 PLN; s výhradou bodu 12 nižšie, vždy na základe pokynov Objednávateľa (subjekt, číslo bankového účtu, suma vyjadrená v PLN). Vyššie uvedený pokyn musí Objednávateľ predložiť najneskôr do 20.11.2024. Platba každej tranže úveru sa uskutoční formou prevodu na bežný účet Objednávateľa v lehote uvedenej dodávateľom v Ponukovom formulári (počet pracovných dní), počítanej odo dňa pokynu Objednávateľa na začatie poskytovania úveru. 3. Úver bude splatený v týchto termínoch a sumách: 1) I instalment - 2025-03-28 amount - PLN 25 000.00 2) II instalment - 2025-06-28 amount - PLN 25 000.00 3) III instalment - 2025-09-28 amount - PLN 25 000.00 4) IV instalment - 2025-12-28 amount - PLN 25 000.00 5) V instalment - PLN 2026-03-28 amount - PLN 25 000.00 6) VI instalment - PLN 2026-06-28 amount - PLN 25 000.00 7) VII instalment - PLN 2026-09-28 amount - PLN 25 000.00 8) VIII instalment - PLN 2026-12-28 amount - PLN 25 000.00 9) IX instalment - PLN 2027-03-28 amount - PLN 125 000.00 10) X instalment - PLN 2027-06-28 amount - PLN 125 000.00 11) XI instalment - PLN 2027-09-28 amount - PLN 125 000.00 12) XII instalment - PLN 2027-12-28 amount - 125 000. 13) XIII instalment –2028-03-28 amount – 450 000.00 PLN 14) XIV instalment – 2028-06-28 amount – 450 000.00 PLN 15) XV instalment – 2028-09-28 amount – 450 000.00 PLN 16) XVI instalment – 2028-12-28 amount – 450 000.00 PLN 17) XVII instalment – 2029-03-28 amount – 300 000.00 PLN 18) XVIII instalment – 2029-06-28 amount – 300 000.00 PLN 19) XIX instalment – 2029-09-28 amount – 300 000.00 PLN 20) XX instalment – 2029-12-28 amount – 300 000.00 PLN 21) XXI instalment – 2030-03-28 amount – 425 000.00 PLN 22) XXII instalment – 2030-06-28 amount – 425 000.00 PLN 23) XXIII instalment – 2030-09-28 amount – 425 000.00 PLN PLN 24) XXIV instalment – 2030-12-28 amount – 425 000.00 PLN 25) XXV instalment – 2031-03-28 amount – 525 000.00 PLN 26) XXVI instalment – 2031-06-28 amount – 525 000.00 PLN 27) XXVII instalment – 2031-09-28 amount – 525 000.00 PLN 28) XXVIII instalment – 2031-12-28 amount – 525 000.00 PLN 29) XXIX instalment – 2032-03-28 amount – 86 533.50 PLN 30) XXX instalment – 2032-06-28 amount – 86 533.50 PLN 31) XXXI instalment – 2032-09-28 amount – 86 533.50 PLN 32) XXXII instalment – 2032-12-28 amount – 86 533.50 PLN subject to point 12 below. 4. Úver bude zabezpečený bianko zmenkou spolu so zmenkovým vyhlásením spolu s podpisom pokladníka. 5. V prípade predĺženia výpožičnej lehoty umožňuje Objednávateľ zmenu ustanovení zmluvy týkajúcich sa formy zábezpeky, poskytnutia dodatočnej zábezpeky alebo obmedzenia zábezpeky. 6. Na účely výpočtu úrokov z úveru by mal dodávateľ akceptovať: 1) skutočný počet dní v danom roku (365/366), 2) úroková sadzba úveru pri sadzbe WIBOR 1M vo výške 27. septembra 2024 plus pevná marža banky. 7. Úroková sadzba pôžičky sa bude meniť raz mesačne. Sadzba je stanovená na obdobie 1 mesiaca vo výške sadzby WIBOR 1M od posledného pracovného dňa mesiaca a uplatniteľná na určenie úrokovej sadzby od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Úroková sadzba je variabilná a je súčtom sadzby WIBOR 1 mesačného medzibankového vkladu a marže banky vyjadrenej v percentuálnych bodoch p. a. Marža banky bude pevne stanovená suma vyjadrená v percentách a bude platná počas celého úverového obdobia. V prípade, že by základná sadzba WIBOR 1M bola počas úverového obdobia záporná, základná sadzba by sa mala stanoviť na 0,00 %. Verejný obstarávateľ takisto umožňuje vykonať zmeny dohody v časti týkajúcej sa stanovenia pravidiel úrokových sadzieb úverov v prípade udalosti, ktorá spôsobí, že sadzba WIBOR prestane byť jedinou/primeranou sadzbou ako referenčnou sadzbou pre úvery (napr. ukončenie jej uverejňovania). Tieto zmeny musia vyplynúť z aktualizácie zákona. 8. Úrokové splátky budú splatné mesačne do 28. dňa každého mesiaca z bankového účtu Objednávateľa po obdržaní kalkulácie od Banky. 9. Úroková sadzba úveru sa bude účtovať len na skutočný dlh. Dodávateľ nebude účtovať poplatky a bankové provízie z úverového záväzku, t. j. zostatok nevyužitého úveru, a ak je úver splatený skôr, úroky sa budú účtovať až do dátumu skutočného splatenia, a nie do konca platnosti zmluvy. 10. Banka nebude účtovať prípravné provízie a poplatky a provízie za: 1) poskytnutie a spustenie úveru; b) posúdenie žiadosti; 3) vyplatenie tranže; 4) zmeniť splátkový kalendár; 5) príloha k zmluve; 6) predčasné splatenie úveru alebo predĺženie doby úveru; 7) otvorenie a spravovanie účtu na úverové účely. 11. Banka nebude účtovať žiadne ďalšie poplatky a provízie za poskytnutie a obsluhu úveru okrem tých, ktoré sú uvedené v zóne SWZ. 12. Objednávateľ si vyhradzuje právo: 1) zmena dátumu splatenia celého dlhu alebo jeho časti (zmena dátumu splatenia sa týka predčasného splatenia alebo predĺženia úverového obdobia); 2) zmena týkajúca sa možnosti vziať si úver v neúplnej výške; 3) zmeny výšky jednotlivých tranží v jednotlivých rokoch a počiatočných dátumoch. Bližší popis v SWZ. Text automaticky preložený do vášho jazyka prehliadania automaticky preložené

66110000 - Bankové služby

66113000 - Poskytovanie úverov kód CPV odvodený zo znenia postupu vytvorené umelou inteligenciou