Acordarea și administrarea unui împrumut pe termen lung pentru a finanța deficitul bugetar planificat al municipalității în 2024 și rambursarea împrumuturilor și creditelor contractate anterior

Text tradus automat în limba dvs. de navigare

4.1. Obiectul contractului îl constituie serviciile care constau în acordarea și deservirea unui împrumut pe termen lung în valoare de 4 400 000,00 PLN (în litere: patru milioane patru sute de mii de zloți 00/100) pentru ca municipalitatea Lubochnia să finanțeze deficitul bugetar planificat și rambursarea împrumuturilor și a creditelor contractate anterior. 4.2. Condițiile specifice ale contractului, inclusiv cerințele de calitate menționate la art. 2 din Legea PPL: 1) Valoarea împrumutului până la suma de 4 400 000,00 PLN Partea ordonatoare își rezervă dreptul de a reduce valoarea împrumutului acordat - suma minimă a împrumutului de 1000 000,00 PLN. În cazul unei reduceri a valorii împrumutului, este necesară o reducere proporțională a ratelor împrumutului rambursate de partea ordonatoare. 2) Data planificată pentru contractarea împrumutului - până la 30 decembrie 2024. Împrumutul va fi lansat în cel mult două tranșe. 3) Contractantul este obligat să înceapă împrumutul nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către partea ordonatoare în scris sau prin e-mail. 4) Contractantul nu va percepe comisioane sau taxe pentru acordarea și începerea împrumutului. 5) Partea ordonatoare nu permite contractantului să perceapă taxe și comisioane bancare suplimentare pentru partea neutilizată a împrumutului. 6) Costul împrumutului va consta în dobânda rezultată din rata variabilă a dobânzii WIBOR 1M și o marjă fixă. 7) Împrumutul va fi rambursat în anii 2025-2041 în rate lunare plătibile în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, începând cu 01.01.2025 până la 31.12.2041. 8) Rata dobânzii de bază se va baza pe rata WIBOR 1M plus marja Contractantului. 9) Marja contractantului este fixată pe durata contractului. 10) Rata WIBOR 1M va fi stabilită pentru fiecare perioadă contabilă la cotațiile din ultima zi calendaristică care precede începutul perioadei contabile. În absența cotațiilor la data respectivă, cotațiile se iau în ultima zi a cotațiilor din luna anterioară începerii perioadei contabile în cauză. 11) Rata dobânzii la împrumut este costul de administrare a împrumutului. 12) Partea ordonatoare își rezervă dreptul la rambursarea anticipată a întregului împrumut sau a unei părți a acestuia, fără ca banca să colecteze dobânda rămasă și taxele și comisioanele suplimentare legate de administrarea împrumutului (atunci calendarul și data rambursării împrumutului se vor schimba). Dobânda pentru perioada de la începutul creditului până la sfârșitul întregii perioade de împrumut va fi plătibilă lunar în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, în funcție de luna decembrie a fiecărui an, în cazul în care dobânda este calculată pentru întreaga lună, dar plătibilă până la 30 decembrie. Dobânda pentru întreaga perioadă de creditare trebuie calculată utilizând metoda bazată pe numărul real de zile din fiecare lună. 14) Împrumutul va fi garantat sub forma unui bilet la ordin în alb emis de partea ordonatoare împreună cu declarația biletului la ordin. 15) Partea ordonatoare nu are arierate față de ZUS și SUA. 16) Se presupune că contrasemnătura Trezorierului Municipal va fi depusă pe documentele de împrumut (contract de credit, bilet la ordin în alb, declarație de expoziție a biletului la ordin în alb). 17) Partea ordonatoare nu utilizează leasingul și emisiunea de titluri de creanță. 18) Partea ordonatoare nu a oferit garanții și garanții. 19) Autoritatea contractanta nu actioneaza ca parte intr-un parteneriat public-privat. 20) Rambursarea creditului în moneda PLN. 21) Documentele pentru evaluarea credibilității capacității financiare a Împrumutatului sunt anexa nr. 1 la ZDS

66113000 - Servicii de acordare de credit