Poola-Żagań: Pangandus- ja investeerimisteenused

WZP.271.11.2013

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 800 000 PLN ( sześć milionów osiemset tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim. Kredyt zostanie wykorzystany w następujący sposób :
Kwota 3 700 000 PLN na finansowanie wydatków majątkowych, z tego
— 3 000 000 PLN na podwyższenie kapitału zakładowego Pałacu Książęcego Sp. z o.o. w Żaganiu,
— 700 000PLN na przebudowę ulic: Brackiej i Placu Słowiańskiego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu – etap I”,
— kwota 3 100 000 na spłatę części kredytu zaciągniętego w 2012 r.
2. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca uruchomi kredyt w następujących terminach:
— kwota 3 000 000 PLN – 12.11.2013 r.
— kwota 700 000 PLN – 12.11.2013 r.
— kwota 3 100 000 PLN – 5.12.2013 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów wykorzystania kredytu pod potrzeby Zamawiającego w okresie do 30.12.2013 r.
3. Raty kapitałowe spłacane będą kwartalnie w latach : 2015–2024 w następujący sposób; - w roku 2015 : 200 000 PLN tj. 4 x 50 000 PLN.
— w latach 2017–2020 : po 200 000 PLN,
— w roku 2021: 600 000 PLN,
— w roku 2022 : 1 200 000 PLN,
— w latach 2023-2024 : po 2 000 000 PLN.
Termin spłaty rat będzie przypadał: do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy.
4. Odsetki od kredytu spłacane będą miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca.
5. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki bazowej WIBOR 1M dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty.
Stawkę WIBOR 1M przyjąć należy jako średnią arytmetyczną stawek ze wszystkich dni miesiąca poprzedzającego kolejny miesięczny okres odsetkowy.
6. Odsetki naliczane będą w oparciu o zasadę wyrażona w postaci ilorazu 365/360 (366/360 w roku przestępnym) co oznacza przyjęcie rzeczywistej ilości dni w okresie odsetkowym w stosunku do 360 dni w roku obrachunkowym.
7. Nie przewiduje się ponoszenia kosztów prowizji przygotowawczej ani żadnych dodatkowych prowizji i opłat.
8. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową.
9. Skarbnik Miasta wyraża zgodę na udzielenie kontrasygnaty na wekslu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, w dogodnym dla siebie terminie. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczane będą wyłącznie od niespłaconej kwoty kredytu a Zamawiający zwolniony będzie od jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.
11. Przedstawiona wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu kwalifikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.
W związku z tym Rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłużenia obsługi długu w okresie spłaty kredytu.
Dla potrzeb ustalenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Ei ole kättesaadav

Submission for all lots

Teade on seotud riigihankelepinguga

25/10/2013 11:10

Ei ole kättesaadav

66110000 - Pangandusteenused

66113000 - Krediteerimisteenused

Lowest price

3,353,357.53 PLN

Ei ole kättesaadav

Ametlik nimi: PKO Bank Polski S.a. Regionalne Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze
Postiaadress: ul. Żeromskiego 2
Linn: Zielona Góra
Sihtnumber: 65-066
Riik: POL