PL-Bydgoszcz: Krediteerimisteenused

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) zaciągnięcie i obsługa: kredytu odnawialnego do kwoty 30 000 000 PLN (trzydzieści milionów zł) – w związku z realizacją Projektu, na pokrycie kwot należnych z tytułu podatku od towarów i usług, które będzie uiszczał Zamawiający, a następnie ubiegał się o ich zwrot od właściwego organu; prefinansowanie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej zwany: NFOŚiGW) oraz prefinansowanie kwot zobowiązań, z uwzględnieniem przepływu środków z Funduszu Spójności (prefinansowanie dotacji), o których przyznanie ubiega się Zamawiający (Zadanie nr 1); kredytu odnawialnego do kwoty 60 000 000 PLN (sześćdziesiąt milionów zł) – w związku z realizacją Projektu, na prefinansowanie kwot zobowiązań, z uwzględnieniem przepływu środków z Funduszu Spójności (prefinansowanie dotacji), o których przyznanie ubiega się Zamawiający (Zadanie nr 2), które zapewnią Zamawiającemu zachowanie płynności finansowej w okresie od momentu wydatkowania środków do momentu ich refundacji;
b) obsługa bankowa spółki ProNatura, w związku z realizacją Projektu (Zadanie nr 3).

66113000 - Krediteerimisteenused