Polen-Głogów: Kreditgewährung

Przedmiotem zamówienia jest wybór Banku w celu udzielenia dla Spółki Komunikacja Miejska Sp. z o. o. w Głogowie kredytu inwestycyjnego długoterminowego z okresem karencji w spłacie kapitału przez okres wykonywania inwestycji. Planowany okres wykonywania inwestycji wynosi 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych.
Kwota kredytu wynosi do 16.000.000 złotych polskich. Kredyt będzie przeznaczony na realizację inwestycji pn. :
Budowa zajezdni autobusowej w Głogowie
2. Warunki i wymagania realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Kredyt w kwocie do 16.000.000,00 złotych polskich. Ostateczna kwota kredytu zostanie ustalona po dokonaniu wyboru wykonawcy robót budowlanych i Inwestora Zastępczego. Rzeczywista wartość kredytu oraz ostateczny harmonogram spłaty kredytu ( z uwzględnieniem postanowień pkt. 3) ) zostaną wprowadzone do umowy z Bankiem w formie pisemnego aneksu.
2) Kredyt może być udzielony wyłącznie bez naliczania prowizji.
3) Okres spłaty kapitału do 15 lat z tym, że :
a) karencja w spłacie kapitału od dnia wypłaty pierwszej transzy do dnia zakończenia inwestycji – przez okres 18 miesięcy,
b) rozpoczęcie spłaty kapitału i odsetek po zakończeniu budowy – przez okres 162 miesięcy,
Przyjęto założenie, że budowa rozpocznie się dnia 1 września 2013 r. a jej zakończenie nastąpi do dnia 3 marca 2015 r. Pierwsza spłata raty obciążająca Komunikację Miejską Sp. z o. o. nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2015 r.
4) Spłata rat kapitałowych i odsetkowych następować będzie w okresach kwartalnych naliczanych na dzień 20-tego każdego ostatniego miesiąca kwartału. Ostatnia rata kwartalna w danym roku przypadać będzie najpóźniej na dzień 30 listopada.
5) Raty malejące. Spłata kapitału w stałej kwocie w wysokości 296.296,30 złotych. Spłata odsetek w wysokości liczonej od kapitału niespłaconego wg stałych i niezmiennych zasad przez okres kredytowania i spłaty kredytu.
6) Planowana wartość inwestycji ogółem do 18.500.000,00 zł.
7) Przedmiotowe zamówienie jest częściowo finansowane ze środków własnych Zamawiającego, którego wkład własny wynosi nie najmniej niż 10%.
8) Kredyt będzie uruchamiany przez wybrany Bank kolejnymi transzami odpowiednio do postępu robót i zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym opracowanym przez wybranego wykonawcę robót budowlanych. Kolejne transze kredytu Bank będzie przekazywał na konto Zamawiającego. Zakłada się procentowe kwoty uruchamianych poszczególnych transz :
a) pierwsza transza – w wysokości 5 % płatna do 11.10.2013r
b) druga transza – w wysokości 20 % płatna do 29.01.2014r
c) trzecia transza – w wysokości 8 % płatna do 14.03.2014r
d) czwarta transza – w wysokości 13 % płatna do 24.05.2014r
e) piąta transza – w wysokości 11 % płatna do 22.06.2014r
f) szósta transza – w wysokości 16 % płatna do 18.10.2014r
g) siódma transza – w wysokości 7 % płatna do 26.11.2014r
h) ósma transza – w wysokości 16 % płatna do 22.02.2015r
i) dziewiąta transza – w wysokości 4 % płatna do 17.03.2015r
9) Bank będzie naliczał odsetki wg stopy oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym WIBOR 3M (trzymiesięczny) powiększonej o stałą i niezmienną przez okres kredytowania ( okres kredytowania inwestycji w czasie jej realizacji i okres spłaty kapitału po zakończeniu wykonywania inwestycji ) marżę Banku.
10) Zmiana stopy oprocentowania kredytu będzie następować zgodnie ze zmianą stawki WIBOR 3M.
11) W przypadku, gdy termin spłaty kredytu i odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
12) Wykonawca nie będzie żądał: prowizji od udzielonego kredytu, opłat za przedterminową spłatę kredytu, opłaty administracyjnej za zarządzanie, za złożenie wniosku kredytowego oraz innych opłat.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
a) zmiany kwot i terminów uruchomienia transz kredytu lub zmniejszenia kwoty kredytu, bez dodatkowych kosztów, w drodze aneksu do umowy,
b) wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kapitału. Bank nie może rościć zapłaty odsetek innych niż od kapitału niespłaconego. Zmiana harmonogramu spłaty kapitału powinna nastąpić bez naliczania dodatkowych opłat.
15) Bank nie może domagać się od Zamawiającego przejęcia rachunku bieżącego (umowa kredytowa nie może być łączona z umową o prowadzeniu rachunku bieżącego ).
16) Zabezpieczeniem kredytu będzie :
a) poręczenie kredytu dla Spółki przez Radę Miasta Głogowa,
b) przyrzeczenie hipoteki, a po wybudowaniu zajezdni autobusowej w Głogowie hipoteka na wybudowanych obiektach,
c) weksel in blanco z deklaracją wekslową podpisany przez Prezesa Zarządu.
17) W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez Bank, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.km.glogow.pl następujące dokumenty:
a) uchwała Rady Miasta Głogowa o poręczeniu na zaciągnięcie kredytu przez Spółkę,
18) Wykonawca nie może powierzyć wykonywanie zamówienia podwykonawcom.

66113000 - Kreditgewährung