1. Gegenstand des Vertrags ist die Gewährung und Bedienung eines langfristigen Bankdarlehens in Höhe von 4 614 012,80 PLN für die Gemeinde und die Stadt Witkowo zur Finanzierung des geplanten Haushaltsdefizits für 2025. 1) Zloty Bankdarlehen in Höhe von 4 614 012,80 PLN mit der Möglichkeit, den unvollständigen Betrag zu verwenden, ohne dass damit verbundene Kosten und Zinsen entstehen und ohne die erforderliche Zustimmung des Auftragnehmers und die Notwendigkeit, einen Anhang zum abgeschlossenen Vertrag zu erstellen. 2) Darlehenszeitraum – vom Abschluss des Darlehensvertrags bis zum 31.12.2035 3) Ausführung des Darlehens (Rücknahme) – in Tranchen (geschätzte Termine – zur Berechnung des Angebotspreises) – 1 Tranche bis zum 28.11.2025 in Höhe von 2 000 000,00 PLN, - 2 Tranchen bis zum 15.12.2025 in Höhe von 2 614 012,80 PLN. Im Falle einer Änderung des Auszahlungstermins des Darlehens in Tranchen ist der Auszahlungstermin der 23.12.2025. In begründeten Fällen, z. B. bei einem verlängerten Ausschreibungsverfahren, kann der öffentliche Auftraggeber die im ersten und zweiten Gedankenstrich genannten Termine ändern. 4) Die Freigabe der Tranchen erfolgt auf schriftlichen Antrag des Bestellers an die Bank. 5) Rückzahlung des Darlehens von der Aufnahme des Darlehens bis zum 31.12.2035. 6) Rückzahlung der Zinsen auf das in monatlichen Zeiträumen verwendete Darlehen (bis zum letzten Arbeitstag eines bestimmten Monats für den Monat, in dem Zinsen aufgelaufen sind) nach Abschluss des Darlehensvertrags. 7) Rückzahlung des Kapitalbetrags am Ende eines jeden Quartals - 2031 • 31.03.2031 250 000,00 zł • 30.06.2031 250 000,00 zł • 30.09.2031 250 000,00 zł • 31.12.2031 250 000,00 zł - 2032 • 31.03.2032 250 000,00 zł • 30.06.2032 250 000,00 zł • 30.09.2032 250 000,00 zł • 31.12.2032 250 000,00 zł - 2033 • 31.03.2033 250 000,00 zł • 30.06.2033 250 000,00 zł • 30.09.2033 250 000,00 zł • 30.09.2033 250 000,00 zł • 30.09.2033 250 000, PLN 250 000.00 - 2034 • 250 000.00 PLN • 30.06.2034 • 250 000.00 PLN • 30.06.2034 • PLN 30.09.2034 • 250 000.00 • PLN 31.12.2034 • PLN 250 000.00 30.06.2035 153 503,20 PLN • 30.09.2035 153 503,20 PLN • 31.12.2035 153 503,20 PLN (wird der Darlehensbetrag an einem arbeitsfreien Tag zurückgezahlt, erfolgt die Rückzahlung am letzten Werktag vor diesem Datum). 8) Die Rückzahlung des gesamten Darlehens kann verkürzt werden, in diesem Fall: - Zinsen werden bis zur Rückzahlung des Darlehens erhoben, - dies hat keinen Einfluss auf die Änderung der Vertragsbedingungen, und die Bank erhebt aus diesem Grund keine Gebühren / Provisionen. 9) Einmalige Bankprovision, Eintrittsgeld usw. – Vorbereitend auf das gewährte Darlehen = 0,00 %. 10) Ein leerer Schuldschein zusammen mit einer Schuldscheinerklärung, die der Höhe des beantragten Darlehens entspricht, stellt eine Form der Sicherheit für die Rückzahlung des Darlehens zusammen mit den fälligen Zinsen dar. Gegebenenfalls wird der leere Schuldschein, der die Rückzahlung des Darlehens sichert, vom Schatzmeister der Gemeinde und der Stadt gegengezeichnet. 11) Der Darlehenszinssatz ist auf der Grundlage des WIBOR-Satzes für 1M-Einlagen (entsprechend dem Angebot des Vormonats - dem letzten Geschäftstag des Vormonats) zu bestimmen, erhöht um die Marge der Bank, die während der gesamten Darlehenslaufzeit nicht höher sein darf als zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung. Methode zur Berechnung des WIBOR 1M-Satzes für die Erstellung des Angebots – gemäß dem Angebot vom 15. September 2025 4,82 %. 12) Für die Berechnung des Angebotspreises sollte der Auftragnehmer den tatsächlichen Kalender zugrunde legen. 13) Für die Berechnung der Kosten der Dienstleistung (Auftrag) wird der theoretische Beginn der Darlehenstranchen am 28.11.2025 in Höhe von 2 000 000,00 PLN und am 15.12.2025 in Höhe von 2 614 012,80 PLN vom Auftraggeber festgelegt. 14) Der Besteller kann von einem Teil des Vertrags zurücktreten – der zu zahlende Garantiebetrag beträgt: 2 000 000,00 PLN. 2. Der öffentliche Auftraggeber verlangt, dass der Auftragnehmer oder Unterauftragnehmer im Rahmen eines Arbeitsvertrags Personen beschäftigt, die Tätigkeiten gemäß Artikel 22 § 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1974 - Arbeitsgesetzbuch (Gesetzblatt Nr. 101, Pos. 926 in der geänderten Fassung) ausüben. Journal of Laws of 2025, Artikel 277 in der geänderten Fassung) – gemäß Art. 95 PPL: Personen, die Kreditdienstleistungen erbringen.
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