Ydelse og forvaltning af et langsigtet lån til finansiering af kommunens planlagte budgetunderskud i 2024 og tilbagebetaling af tidligere optagne lån og kreditter

Teksten er automatisk oversat til dit browsersprog

4.1. Kontraktens genstand er tjenesteydelser, der består i ydelse og servicering af et langfristet lån på 4 400 000,00 PLN (skriver: fire millioner fire hundrede tusinde zloty 00/100) til Lubochnia kommune til finansiering af det planlagte budgetunderskud og tilbagebetaling af tidligere optagne lån og kreditter. 4.2. Specifikke kontraktbetingelser, herunder kvalitetskrav som omhandlet i artikel 2 i PPL-loven: 1) Lånets værdi op til et beløb på 4 400 000,00 PLN Ordregiveren forbeholder sig ret til at nedsætte det ydede lånebeløb - minimumslånebeløbet på 1000 000,00 PLN. I tilfælde af en nedsættelse af lånebeløbet kræves en forholdsmæssig nedsættelse af de afdrag på lånet, der tilbagebetales af ordregiveren. 2) Den planlagte dato for optagelse af lånet - indtil 30. december 2024. Lånet vil blive lanceret i højst to trancher. 3) Kontrahenten er forpligtet til at påbegynde lånet senest 2 arbejdsdage fra datoen for ordregiverens indgivelse af anmodningen skriftligt eller pr. e-mail. 4) Kontrahenten vil ikke opkræve provision eller gebyrer for at yde og starte lånet. 5) Ordregiveren tillader ikke entreprenøren at opkræve yderligere bankgebyrer og provisioner på den ubrugte del af lånet. 6) Omkostningerne ved lånet vil bestå af renter som følge af den variable rente WIBOR 1M og en fast margen. 7) Lånet vil blive tilbagebetalt i årene 2025-2041 i månedlige rater, der skal betales den sidste arbejdsdag i hver måned, begyndende fra 01.01.2025 til 31.12.2041. 8) Basisrentesatsen baseres på WIBOR 1M-satsen plus kontrahentens margen. 9) Kontrahentens margin er fastsat i kontraktperioden. 10) WIBOR 1M-satsen fastsættes for hver regnskabsperiode ved noteringer på den sidste kalenderdag forud for regnskabsperiodens begyndelse. Foreligger der ingen noteringer på denne dato, tages noteringerne på den sidste noteringsdag i måneden forud for begyndelsen af den pågældende regnskabsperiode. 11) Renten på lånet er omkostningen ved at servicere lånet. 12) Ordregiver forbeholder sig ret til førtidig tilbagebetaling af hele eller en del af lånet, uden at banken opkræver de resterende renter og yderligere gebyrer og provisioner i forbindelse med låneservicering (så ændres tidsplanen og datoen for tilbagebetaling af lånet). 13) Renter for perioden fra kredittens begyndelsestidspunkt til udgangen af hele låneperioden skal betales på månedsbasis den sidste arbejdsdag i hver måned med forbehold af december måned hvert år, hvor renterne beregnes for hele måneden, men skal betales indtil den 30. december. Renter for hele låneperioden bør beregnes ved hjælp af metoden baseret på det faktiske antal dage i de enkelte måneder. 14) Lånet vil blive sikret i form af en blankoveksel udstedt af ordregiveren sammen med egenvekselerklæringen. 15) Ordregiveren har ikke restancer over for ZUS og USA. 16) Det antages, at den kommunale kasserers kontrasignatur vil blive fremlagt på lånedokumenterne (kreditaftale, blankoveksel, blankovekseludstillingserklæring). 17) Ordregiver anvender ikke leasing og udstedelse af gældsværdipapirer. 18) Ordregiveren stillede ikke garantier og kautioner. 19) Den ordregivende myndighed optræder ikke som part i et offentlig-privat partnerskab. 20) Tilbagebetaling af lån i PLN-valuta. 21) Dokumenter til vurdering af troværdigheden af låntagers økonomiske formåen er bilag nr. 1 til SWZ

66113000 - Åbning af en kredit